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盂縣梁家寨溫泉旅游度假區管理委員會2017年部門決算信息公開

盂縣人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 17:12 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  盂縣梁家寨溫泉旅游度假區管理委員會概況

  盂縣梁家寨溫泉旅游度假區管理委員成立于2008年,單位性質:全額撥款事業單位,編制管理部門核定編制人數6人,實際在編截止2016年12月31日人數3人,辦公場所暫居陽泉市梁家寨溫泉療養院內.

  

                  (一)主要職能

  主要職責:負責溫泉旅游區規劃管理范圍內的開發項目實行統一規劃,對規劃范圍內的建設用地實行統一審查,對規劃范圍內水資源實行統一管理,對用電和政策性收費實行統一征收并按規定上繳,實行收支兩條線.

(二)部門決算單位構成:

決算部門:盂縣梁家寨溫泉旅游度假區管理委員會,本單位無下屬單位.

第二部分  2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

,決算公開相關信息統計表(無)

第三部  2017年度部門

決算情況說明

一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明

       本年度收入總計785,1612  萬元,2016年973.99 萬元 相比減少188,8288萬元.主要減少原因是2017年建設項目調資減少.

        本年度支出總計777,37956萬元,年末結余82,05242萬元,2016902,06萬元相比減少124,6805萬元.主要減少原因是2017年建設項目調資減少.

二、關于2017年度收入決算情況說明

  本年收入合計785,1612 萬元,其中:財政撥款收入 785,1612萬元,占100 %;事業收入 0 萬元,占 %;經營收入 0 萬元,占 %;其他收入 0  萬元,占 %。

三、關于2017年度支出決算情況說明

本年支出合計777,37956 萬元,其中:基本支出25,1612  萬元,占3 %,項目支出 752.21836萬元,占96%;經營支出  0萬元,占 %。

四、關2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說

本年度財政撥款收入785.1612萬元2016973,99相比,減少188.8288 萬元,主要減少原因是2017年建設項目資金減少。

五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算(一)情況說明

財政撥款支出決算總體情況

  財政2017年度一般公共預算財政撥款支出702,455958萬元。其中基本支出25.612萬元,項目支出677,294758萬元.

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

財政撥款支出決算結構情況

    2017年一般公共預算財政撥款支出642,491958萬元,按功能明細到類說明如下:

    1.基本支出17.1638萬元.

    2.對個人和家庭補助2,2477萬元.

    3.商品和服務支出5,7497萬元.

    4.其他資本性支出617,294758萬元.

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度公共預算財政撥款三公”經費支出1.7萬元,2016年預算1.95萬元相比減0.25萬元,具體原因:1,公務用車運行維護費決算與預算數少0,1萬元。2,2017年無公務接待。

八,2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2016年結轉政府性基金項目資金74,923602萬元,2017年公路項目支出上年結轉政府性基金74,923602萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位是全額事業單位,無機關運行經費支出

(二)政府采購支出情況

我單位我政府采購支出.

(三)國有資產占用情況

截止2016年12月31日 ,我單位沒有購置車輛.暫時使用陽泉市梁家寨溫泉療養院公務用車1輛.

(四)預算績效管理工作開展情況

1、組建內控領導小組,作為內控重點

  我委內部控制領導組,負責確立中心內部控制政策,審定重大風險和重要業務流程的管理制度,部署內部控制的重大事項和管理措施,指導和督促本單位建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。內部控制領導組主任由管委會主任張銘德擔任,副主任由中心副主任李達擔任,成員由各科室負責人組成。內部控制領導組定期或不定期召開會議,研究內部控制工作情況,審議風險事件定級和責任追究建議,提出加強和改進的措施。

  2、注重內控制度建設,優化內控制度

  基本制度及風險內部控制辦法的擬訂和組織實施,由各科室分別牽頭負責制定內部控制基本制度:1、財務室負責制定預算業務、收支業務、資產管理、政府采購管理制度;2、辦公室牽頭負責制定建設項目管理、合同管理制度及內部控制辦法和內部控制問責制度;3、其他各科室負責制定本科室負責的相關業務的內控流程及權力清單。在擬訂和組織實施專項風險管理辦法中,各科室之間應建立有效的溝通協調機制。

   3、(1)、加強組織領導。管委會法人是本單位內控工作第一責任人,要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓,精心籌劃,周密安排,確保內控工作有序、有力、有效推進。

    (2)、認真抓好落實。各科室要認真查找工作中可能存在的風險,通過界定各環節崗位職責,完善工作流程,制定完整的內部控制操作規程,并切實抓好落實。

   ?。?/font>3)、強化責任擔當。內部控制領導組成員要牢固樹立內控理念,積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中,由“要我內控”變為“我要內控”,在本單位內部營造良好的內控氛圍。

   ?。?/font>4)、加大檢查力度。內部控制領導組辦公室要對各科室內部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查,及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次,檢查的主要內容包括基層內控制度建設、執行、風險事件應對及處理等情況。不定期檢查的內容由內控辦根據內控管理需要確定。檢查情況向內部控制領導組報告。

  4、健全和完善各項財務管理制度、固定資產管理制度,建立資產的購置、處理的登記制度,健全資產損失責任追究制度,加強對固定資產管理力度,對所有資產嚴格按照財務資產管理規定分門別類建立臺賬、卡片,指定專人或安排兼職人員全面管理,建立科學高效的監督管理機制,加大對財務管理的監管力度及財務人員的業務培訓工作,建立長效機制。

第四部分:名詞解釋

  一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

  四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

  九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十、機關運行費經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣梁家寨溫泉旅游度假區管理委員會2017年度部門決算公開表

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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